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Saisie et gestion des écritures

 

La comptabilité analytique

La saisie de l'analytique peut se déclencher au moment de la saisie d'écritures en Saisie comptable, en Saisie en grille ou en Saisie simplifiée, dès lors que le dossier est paramétré en analytique.

 

Dès que l'écriture en cours de saisie est validée, la fenêtre de Saisie analytique apparaît :

Cette fenêtre permet de ventiler le montant de l'écriture saisie en fonction des Sections proposées.

Vous pouvez au choix procéder à une ventilation manuelle ou à une ventilation automatique de l'écriture.

 

 

La ventilation manuelle

La ventilation manuelle permet de sélectionner les sections ou les clés de répartitions à utiliser pour l'enregistrement de l'écriture. Cette répartition peut être renseignée :

- soit directement dans l'écran de saisie pour les niveaux 1, 2 et 3,
- soit par l'intermédiaire du bouton Rech. section,
- soit par Clé de répartition.

 

Par section

Par cette fenêtre, sélectionnez les différentes sections de ventilation analytique pour une ventilation de l'écriture sur un groupe de sections :

> La sélection des niveaux d'analytique se fait sur le niveau le plus fin.

> Cliquez sur une des sections proposées pour le Niveau 1 pour le sélectionner.

> Cliquez ensuite sur le + de la section pour développer la section du Niveau 2 puis du Niveau 3.

> Cliquez sur une des sections du Niveau 3 pour la sélectionner.

> La sélection des niveaux d'analytiques choisie s'inscrie automatiquement dans l'entête.

 

 

> Faites OK pour valider.

 

 

 

Dans la fenêtre de Saisie analytique, la sélection apparaît sur la ligne de saisie en cours :


> Renseignez dans la colonne % le pourcentage de répartition de l'écriture pour cette section.

 

Le montant réparti est calculé en automatique.

> Ou indiquez dans la colonne Montant, le montant de l'écriture pour la section.

> Dès lors que tout le montant n'est pas réparti, une nouvelle ligne de saisie de répartition devient disponible.

> Au bas de la fenêtre, le Solde restant à répartir vous est indiqué.

 

 

Par clé de répartition

La ventilation par Clé de répartition est nécessaire dans le cas d'écritures traitées régulièrement. De cette manière, il s'agit de ventiler sur un groupe de Sections qui a été défini dans une Clé de répartition pour un traitement rapide.

Pour cela, cliquez sur le bouton Clé repart. afin d'accéder à la liste des clés de répartitions créées :

 

 

> La fenêtre propose les différentes clés de répartitions créées.

> Cliquez sur une clé pour la sélectionner, puis faites OK pour valider votre choix.

 

 

 

 

 

 

 

La ventilation définie pour cette clé s'applique en automatique pour l'écriture et apparaît dans l'écran de saisie :

 

> La somme des montants de chacune des sections correspond obligatoirement au pourcentage de répartition imputé sur la section.

> Vous avez toutefois la possibilité de procéder à une nouvelle répartition, différente de celle précisée dans le paramétrage.

 

 

 

 

 

 

 

La ventilation automatique

Cette fonction simplifie et rend plus rapide la saisie analytique. Elle est possible dès lors que la Clé de répartition a été paramétrée en Répartition automatique.

 

> Dès que vous sélectionnez puis validez la Clé de répartition, la fenêtre de Saisie analytique se referme aussitôt.

> La répartition s'est effectuée en automatique, sans que vous ayez besoin d'intervenir.

> Le programme revient alors en Saisie comptable pour équilibrer l'écriture.