Retour menu principal

 

 

Traitements - Remise de bordereau

 

Saisie des bordereaux

La Saisie des bordereaux est un module d'aide à la préparation des bordereaux de remise en banque de chèques, traites ou espèces. A l'issue du traitement, les comptes clients sont mis à jour.

A l'ouverture du module, la fenêtre de gestion des bordereaux apparaît :

 

 

> Cette fenêtre liste les bordereaux préparés et enregistrés en attente de transfert. Vous pouvez au choix les modifier, les imprimer ou les supprimer à l'aide des différents icônes.

> Pour créer un nouveau bordereau, cliquez sur le bouton Ajouter.

> Le bouton Transférer permet le transfert en lot de tous les bordereaux existants.

 

 

Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter, la fenêtre de Saisie de bordereaux apparaît :

 

Saisie de l'entête

> A l'ouverture de l'écran, un menu déroulant propose la sélection du Code journal de trésorerie à utiliser.

> A l'aide du menu déroulant, précisez le Type bordereau parmi la liste proposée.

> Puis cliquez sur la coche verte pour valider.

 

Lorsque ces premières informations ont été validées, une ligne de saisie devient alors active :

> Pour renseigner le N° de compte, saisissez les premiers caractères pour faire apparaître la liste des comptes pouvant correspondre. Ce champ est doté d'une saisie intuitive qui se met à jour au fil de la saisie, et propose une liste des comptes filtrés en fonction des premiers caractères saisis.

> Le Nom du tireur est automatiquement repris. Le libellé qui apparaît correspond au libellé du compte choisi.

> Précisez l'intitulé de l'Etablissement payeur, puis le N° de pièce correspondant.cbelize

> Après avoir saisi le Montant, cliquez sur le bouton pour valider.

Cliquez sur ce bouton pour effacer les éléments que vous venez de saisir et revenir à la sélection du journal.

> Une fois les éléments validés, la ligne de saisie redevient disponible pour la saisie suivante.

 

 

Saisie des lignes d'écritures

Suite à la validation de la ligne, les éléments saisis sont enregistrés dans la grille et stockées avec les lignes saisies précédemment, en attente d'enregistrement.

 

> Les valeurs renseignées pour chaque ligne peuvent faire l'objet d'une modification. En sélectionnant la ligne, puis en cliquant sur le bouton la ligne est reprise en mode saisie.

> Tous les éléments peuvent être modifiés.

> Le bouton supprime la ligne sélectionnée.

 

 

Fonctions de saisie

La grille peut contenir autant d'écritures que nécessaire. Pour gérer les lignes saisies vous devez utiliser les boutons suivants :

Modifier la ligne sélectionnée.
Supprime la ligne sélectionnée.
Enregistre les lignes saisies.
Transfère les écritures dans la comptabilité.

A l'issue de la saisie, les écritures peuvent être enregistrées pour conserver le travail effectué en attente de transfère.

Ce champ reprend par défaut la date système et peut être modifiée. Il s'agit de la date sous laquelle sont enregistrées les écritures lors du transfert en comptabilité.

A l'issue du transfère, les lignes saisies disparaissent de l'écran.